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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 692.00 | 44 930.00 | 64 763.00 | 109 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 045.00 | 44 930.00 | 65 115.00 | 110 045.00 |
BT Marchandises | 276 129.00 | 27 778.00 | 248 351.00 | 276 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 727.00 | | 90 727.00 | 90 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681.00 | 2 940.00 | 742.00 | 3 681.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 755 471.00 | | 755 471.00 | 755 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 326.00 | 30 718.00 | 1 106 609.00 | 1 137 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 371.00 | 75 648.00 | 1 171 723.00 | 1 247 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 856 000.00 | | | 856 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 781 472.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 905.00 | 74 850.00 | | 66 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
DL TOTAL (I) | 965 227.00 | 865 121.00 | | 965 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907.00 | 10 846.00 | | 6 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 849.00 | 77 694.00 | | 113 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 938.00 | 25 612.00 | | 9 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 497.00 | 189 955.00 | | 206 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 723.00 | 1 055 076.00 | | 1 171 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 234.00 | 12 455.00 | 25 759.00 | 58 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 234.00 | 12 455.00 | 25 759.00 | 58 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 234.00 | 12 455.00 | 25 759.00 | 58 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 234.00 | 12 455.00 | 25 759.00 | 58 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 234.00 | 12 455.00 | 25 759.00 | 58 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 849.00 | 113 849.00 | | 113 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 907.00 | 4 098.00 | 2 809.00 | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 352.00 | 14 999.00 | 352.00 | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 497.00 | 203 688.00 | 2 809.00 | 206 497.00 |