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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 031.00 | 70 871.00 | 41 160.00 | 112 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 426.00 | 70 871.00 | 56 555.00 | 127 426.00 |
BT Marchandises | 132 083.00 | 5 876.00 | 126 207.00 | 132 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 413.00 | 317.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 1 131 909.00 | | 1 131 909.00 | 1 131 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 860.00 | 8 289.00 | 1 261 571.00 | 1 269 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 286.00 | 79 160.00 | 1 318 127.00 | 1 397 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 856 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 67 226.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 015.00 | 77 097.00 | | 102 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 201.00 | 28 201.00 | | 23 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 339.00 | 1 037 324.00 | | 1 134 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 52 815.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 130.00 | 59 950.00 | | 51 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 690.00 | 25 479.00 | | 35 690.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 787.00 | 185 278.00 | | 183 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 127.00 | 1 222 602.00 | | 1 318 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 955.00 | | | 140 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 043.00 | | 2 383.00 | 125 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 692.00 | | 2 338.00 | 109 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 351.00 | | 44.00 | 15 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 633.00 | 12 237.00 | | 58 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 633.00 | 12 237.00 | | 58 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 168.00 | 42 832.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221.00 | 5 868.00 | 352.00 | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 787.00 | 140 955.00 | 42 832.00 | 183 787.00 |