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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 661.00 | 33 934.00 | 30 728.00 | 64 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 444.00 | 266 463.00 | 112 980.00 | 379 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 050.00 | 320 397.00 | 726 653.00 | 1 047 050.00 |
BT Marchandises | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BZ Autres créances | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CF Disponibilités | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 609.00 | | 175 609.00 | 175 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 659.00 | 320 397.00 | 902 262.00 | 1 222 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 806.00 | 74 889.00 | | 131 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 082.00 | 56 916.00 | | 88 082.00 |
DL TOTAL (I) | 228 688.00 | 140 606.00 | | 228 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 429.00 | 107 115.00 | | 122 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 008.00 | 191 555.00 | | 146 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 665.00 | 202 377.00 | | 316 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 749.00 | 59 805.00 | | 83 749.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 2 089.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 574.00 | 562 942.00 | | 673 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 262.00 | 703 548.00 | | 902 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 764.00 | 557 664.00 | | 578 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 008.00 | | | 146 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 286.00 | | 1 240 286.00 | 1 240 286.00 |
FG Production vendue services | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 560.00 | | 1 241 560.00 | 1 241 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 813.00 | 6 783.00 | | 5 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 813.00 | 7 993.00 | | 5 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 51.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 734.00 | 7 942.00 | | 5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 8 916.00 | | 19 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 536.00 | 1 068 844.00 | | 1 261 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 454.00 | 1 011 928.00 | | 1 173 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 082.00 | 56 916.00 | | 88 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 377.00 | 8 265.00 | | 1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 827.00 | | 129 822.00 | 918 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 047 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 464 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 475.00 | | 129 231.00 | 336 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 352.00 | | 592.00 | 32 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 409.00 | 33 588.00 | 1 600.00 | 288 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 409.00 | 33 588.00 | 1 600.00 | 288 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 665.00 | 316 665.00 | | 316 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
UX Autres créances clients | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 429.00 | 27 619.00 | 94 810.00 | 122 429.00 |
VI Groupe et associés | 145 916.00 | 145 916.00 | | 145 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 686.00 | | | 134 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 551.00 | 59 606.00 | 32 944.00 | 92 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 574.00 | 578 764.00 | 94 810.00 | 673 574.00 |