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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 576.00 | 69 011.00 | 27 564.00 | 96 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 653.00 | 324 978.00 | 130 676.00 | 455 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 960.00 | 413 989.00 | 742 971.00 | 1 156 960.00 |
BT Marchandises | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BZ Autres créances | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CF Disponibilités | 332 329.00 | | 332 329.00 | 332 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 392.00 | | 437 392.00 | 437 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 352.00 | 413 989.00 | 1 180 363.00 | 1 594 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 950.00 | 388 322.00 | | 322 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 262.00 | -65 373.00 | | 59 262.00 |
DL TOTAL (I) | 391 012.00 | 331 750.00 | | 391 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 084.00 | 428 930.00 | | 367 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 3 106.00 | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 778.00 | 281 865.00 | | 289 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 476.00 | 90 693.00 | | 127 476.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 4 400.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 351.00 | 808 994.00 | | 789 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 363.00 | 1 140 744.00 | | 1 180 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 272.00 | 737 555.00 | | 531 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 721.00 | | 81 673.00 | 1 077 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434.00 | 1 156 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | 572 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 625.00 | | 81 038.00 | 493 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 096.00 | | 635.00 | 34 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 133.00 | 41 534.00 | 1 678.00 | 374 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 133.00 | 41 534.00 | 1 678.00 | 374 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 778.00 | 289 778.00 | | 289 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 476.00 | 127 476.00 | | 127 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
UX Autres créances clients | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 084.00 | 109 005.00 | 258 079.00 | 367 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 927.00 | 88 196.00 | 34 731.00 | 122 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 351.00 | 531 272.00 | 258 079.00 | 789 351.00 |