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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 086.00 | 47 967.00 | 37 119.00 | 85 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 127.00 | 277 136.00 | 107 990.00 | 385 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 264.00 | 345 103.00 | 729 161.00 | 1 074 264.00 |
BT Marchandises | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
BZ Autres créances | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
CF Disponibilités | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 965.00 | | 163 965.00 | 163 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 228.00 | 345 103.00 | 893 125.00 | 1 238 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 916.00 | 219 888.00 | | 308 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 406.00 | 89 028.00 | | 79 406.00 |
DL TOTAL (I) | 397 122.00 | 317 716.00 | | 397 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 480.00 | 145 965.00 | | 146 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242.00 | 86 023.00 | | 16 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 625.00 | 295 431.00 | | 227 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 967.00 | 88 352.00 | | 91 967.00 |
EA Autres dettes | 13 690.00 | 5 155.00 | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 003.00 | 620 925.00 | | 496 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 125.00 | 938 641.00 | | 893 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 947.00 | 519 973.00 | | 419 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 776.00 | | 39 278.00 | 1 081 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 790.00 | 1 074 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 790.00 | 490 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 281.00 | | 38 721.00 | 498 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 495.00 | | 557.00 | 33 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 599.00 | 38 582.00 | 17 078.00 | 323 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 599.00 | 38 582.00 | 17 078.00 | 323 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 625.00 | 227 625.00 | | 227 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
UX Autres créances clients | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 564.00 | 62 508.00 | 76 056.00 | 138 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 019.00 | 78 968.00 | 34 051.00 | 113 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 003.00 | 419 947.00 | 76 056.00 | 496 003.00 |