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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 260.00 | 200 000.00 | 958 260.00 | 1 158 260.00 |
BZ Autres créances | 227 812.00 | | 227 812.00 | 227 812.00 |
CF Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 404.00 | | 231 404.00 | 231 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 665.00 | 200 000.00 | 1 189 665.00 | 1 389 665.00 |
CU Autres participations | 1 158 260.00 | 200 000.00 | 958 260.00 | 1 158 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 740 756.00 | | | 740 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 588.00 | | | -144 588.00 |
DK Provisions réglementées | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 737 892.00 | | | 737 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 694.00 | | | 444 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 772.00 | | | 451 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 665.00 | | | 1 189 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 772.00 | | | 451 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 524.00 | | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 733.00 | | | 220 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 588.00 | | | -144 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 261.00 | | | 1 158 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 261.00 | | | 1 158 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 662.00 | 2 063.00 | | 18 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 662.00 | 2 063.00 | | 18 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 328 955.00 | 328 955.00 | | 328 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 812.00 | 227 812.00 | | 227 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 812.00 | 227 812.00 | | 227 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 772.00 | 451 772.00 | | 451 772.00 |