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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 068.00 | 682 124.00 | 527 943.00 | 1 210 068.00 |
BZ Autres créances | 146 329.00 | | 146 329.00 | 146 329.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 748.00 | | 146 748.00 | 146 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 816.00 | 682 124.00 | 674 692.00 | 1 356 816.00 |
CU Autres participations | 1 210 068.00 | 682 124.00 | 527 943.00 | 1 210 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 740 756.00 | | | 740 756.00 |
DH Report à nouveau | -144 585.00 | | | -144 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 361.00 | | | -492 361.00 |
DK Provisions réglementées | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
DL TOTAL (I) | 247 594.00 | | | 247 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 411.00 | | | 422 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 098.00 | | | 427 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 692.00 | | | 674 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 093.00 | | | 427 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 491 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 746.00 | | | 495 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 361.00 | | | -492 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 261.00 | | 51 808.00 | 1 158 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 261.00 | | 51 808.00 | 1 158 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 682 124.00 | | | 682 124.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 725.00 | 2 063.00 | | 20 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 124.00 | | | 682 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 725.00 | 2 063.00 | | 20 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
VI Groupe et associés | 330 777.00 | 330 777.00 | | 330 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 329.00 | 146 329.00 | | 146 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 329.00 | 146 329.00 | | 146 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 098.00 | 427 098.00 | | 427 098.00 |