| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 693 774.00 | | 693 774.00 | 693 774.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 780.00 | | 693 780.00 | 693 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 780.00 | | 693 780.00 | 693 780.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 84 298.00 | 87 446.00 | | 84 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 664.00 | -3 148.00 | | 124 664.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 472.00 | | |
DL TOTAL (I) | 329 962.00 | 217 770.00 | | 329 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 775.00 | 351 570.00 | | 359 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 761.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 818.00 | 356 331.00 | | 363 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 780.00 | 574 101.00 | | 693 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 818.00 | 356 331.00 | | 363 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 381.00 | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 108.00 | | | 640 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 472.00 | 10 316.00 | | 12 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 588.00 | 10 697.00 | | 654 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027 944.00 | 182 124.00 | | 1 027 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 387.00 | 182 124.00 | | 1 030 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 799.00 | -171 428.00 | | -375 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 673.00 | 183 184.00 | | 1 165 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 009.00 | 186 332.00 | | 1 041 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 664.00 | -3 148.00 | | 124 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VI Groupe et associés | 359 775.00 | 359 775.00 | | 359 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 108.00 | 640 108.00 | | 640 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 774.00 | 693 774.00 | | 693 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 818.00 | 363 818.00 | | 363 818.00 |