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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 429.00 | 20 495.00 | 38 934.00 | 59 429.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 460.00 | 54 470.00 | 44 989.00 | 99 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 147.00 | 17 110.00 | 9 036.00 | 26 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 307.00 | 92 077.00 | 253 230.00 | 345 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 715.00 | 1 462.00 | 106 252.00 | 107 715.00 |
BZ Autres créances | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CF Disponibilités | 262 420.00 | | 262 420.00 | 262 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 289.00 | 1 462.00 | 458 826.00 | 460 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 596.00 | 93 539.00 | 712 057.00 | 805 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 048.00 | | 94 048.00 | 94 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 128 853.00 | 65 642.00 | | 128 853.00 |
DH Report à nouveau | | -24 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 320.00 | 87 232.00 | | 107 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 395.00 | 89 265.00 | | 72 395.00 |
DL TOTAL (I) | 347 069.00 | 256 619.00 | | 347 069.00 |
DN Avances conditionnées | 37 000.00 | 18 500.00 | | 37 000.00 |
DO TOTAL (II) | 37 000.00 | 18 500.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 007.00 | 385 744.00 | | 123 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 443.00 | 64 881.00 | | 51 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 541.00 | 15 848.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 388.00 | 49 332.00 | | 58 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 606.00 | 93 259.00 | | 88 606.00 |
EA Autres dettes | | 17 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 987.00 | 626 364.00 | | 327 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 057.00 | 901 483.00 | | 712 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 519.00 | 308 461.00 | | 240 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 162.00 | | 40 293.00 | 147 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 428.00 | 92 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 428.00 | 71 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 474.00 | | 9 022.00 | 11 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 688.00 | | 31 271.00 | 135 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 107 715.00 | 105 960.00 | 1 755.00 | 107 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 007.00 | 42 080.00 | 80 927.00 | 123 007.00 |
VI Groupe et associés | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 737.00 | | | 262 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 300.00 | 162 665.00 | 3 635.00 | 166 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 446.00 | 240 519.00 | 80 927.00 | 321 446.00 |