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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 342.00 | 40 008.00 | 108 333.00 | 148 342.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 540.00 | 71 850.00 | 40 690.00 | 112 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 304.00 | 21 859.00 | 6 444.00 | 28 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 813.00 | | 143 813.00 | 143 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 250.00 | 137 566.00 | 585 683.00 | 723 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 883.00 | 30 000.00 | 68 883.00 | 98 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 223.00 | 1 462.00 | 110 760.00 | 112 223.00 |
BZ Autres créances | 105 316.00 | | 105 316.00 | 105 316.00 |
CF Disponibilités | 1 418 140.00 | | 1 418 140.00 | 1 418 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 409.00 | 31 462.00 | 1 719 946.00 | 1 751 409.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 074.00 | 169 028.00 | 2 458 045.00 | 2 627 074.00 |
CU Autres participations | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 532.00 | 3 847.00 | 109 684.00 | 113 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 330.00 | 35 000.00 | | 43 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 050.00 | | | 708 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | 3 500.00 | | 4 333.00 |
DG Autres réserves | 235 341.00 | 128 853.00 | | 235 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 061.00 | 107 320.00 | | -17 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 748.00 | 72 395.00 | | 54 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 741.00 | 347 069.00 | | 1 028 741.00 |
DN Avances conditionnées | 116 000.00 | 37 000.00 | | 116 000.00 |
DO TOTAL (II) | 116 000.00 | 37 000.00 | | 116 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 528 001.00 | | | 528 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 271.00 | 123 007.00 | | 555 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 51 443.00 | | 1 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 330.00 | 6 541.00 | | 13 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 958.00 | 58 388.00 | | 114 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 551.00 | 88 606.00 | | 73 551.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 068.00 | 327 987.00 | | 1 312 068.00 |
ED (V) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 045.00 | 712 057.00 | | 2 458 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 579.00 | 240 519.00 | | 264 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 282.00 | | | 9 282.00 |