| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 672.00 | 79 252.00 | 103 419.00 | 182 672.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 348.00 | 92 953.00 | 40 395.00 | 133 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 304.00 | 25 253.00 | 3 050.00 | 28 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 731.00 | | 240 731.00 | 240 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 497.00 | 224 013.00 | 664 483.00 | 888 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 087.00 | 30 000.00 | 143 087.00 | 173 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 075.00 | 1 462.00 | 91 612.00 | 93 075.00 |
BZ Autres créances | 108 328.00 | | 108 328.00 | 108 328.00 |
CF Disponibilités | 1 055 950.00 | | 1 055 950.00 | 1 055 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 816.00 | 31 462.00 | 1 407 353.00 | 1 438 816.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 121 338.00 | | 121 338.00 | 121 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 463.00 | 255 475.00 | 2 199 987.00 | 2 455 463.00 |
CU Autres participations | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 532.00 | 26 553.00 | 86 978.00 | 113 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 050.00 | | | 708 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DG Autres réserves | 218 280.00 | | | 218 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 089.00 | | | -279 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
DL TOTAL (I) | 729 432.00 | | | 729 432.00 |
DN Avances conditionnées | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DO TOTAL (II) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 528 001.00 | | | 528 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 156.00 | | | 656 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 743.00 | | | 1 347 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 987.00 | | | 2 199 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 661.00 | | | 349 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 250.00 | | 201 921.00 | 723 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 532.00 | | | 113 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 402 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 674.00 | 888 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 794.00 | 180 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 343.00 | | 34 329.00 | 158 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 638.00 | | 39 431.00 | 175 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 736.00 | | 128 160.00 | 275 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 566.00 | 86 447.00 | | 137 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 847.00 | 22 706.00 | | 3 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 009.00 | 39 244.00 | | 40 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 710.00 | 24 497.00 | | 93 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 528 001.00 | | 528 001.00 | 528 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 731.00 | | 240 731.00 | 240 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
UX Autres créances clients | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 157.00 | 199 185.00 | 366 124.00 | 656 157.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 328.00 | 108 328.00 | | 108 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 933.00 | 209 635.00 | 257 298.00 | 466 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 635.00 | 349 662.00 | 894 125.00 | 1 334 635.00 |