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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 429.00 | | 222 429.00 | 222 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 464.00 | 11 756.00 | 448 708.00 | 460 464.00 |
BZ Autres créances | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CF Disponibilités | 2 342 969.00 | | 2 342 969.00 | 2 342 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 216.00 | 11 756.00 | 3 055 460.00 | 3 067 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 216.00 | 11 756.00 | 3 055 460.00 | 3 067 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 499 971.00 | 415 622.00 | | 499 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 765.00 | 1 184 350.00 | | 1 216 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 236.00 | 1 605 471.00 | | 1 722 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 124.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 479.00 | 389 751.00 | | 1 070 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 665.00 | 165 158.00 | | 179 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 100.00 | 62 438.00 | | 73 100.00 |
EA Autres dettes | 9 881.00 | 14 130.00 | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 225.00 | 631 601.00 | | 1 333 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 460.00 | 2 237 072.00 | | 3 055 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 746.00 | 241 849.00 | | 262 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 124.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 957 702.00 | 2 107.00 | 1 959 809.00 | 1 957 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 702.00 | 2 107.00 | 1 959 809.00 | 1 957 702.00 |
FQ Autres produits | | | 720 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 756.00 | |
GE Autres charges | | | 259 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 383.00 | 585 775.00 | | 568 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 701.00 | 2 664 935.00 | | 2 680 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 936.00 | 1 480 586.00 | | 1 463 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 765.00 | 1 184 350.00 | | 1 216 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 665.00 | 179 665.00 | | 179 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 447 160.00 | 447 160.00 | | 447 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
VB T. V. A. | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 479.00 | | 1 070 479.00 | 1 070 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 819.00 | 488 515.00 | 13 304.00 | 501 819.00 |
VW T.V.A. | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 225.00 | 262 746.00 | 1 070 479.00 | 1 333 225.00 |