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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 560.00 | 1 916.00 | 36 644.00 | 38 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 560.00 | 1 916.00 | 36 644.00 | 38 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 462.00 | | 369 462.00 | 369 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 639.00 | 4 016.00 | 973 622.00 | 977 639.00 |
BZ Autres créances | 765 141.00 | | 765 141.00 | 765 141.00 |
CF Disponibilités | 1 260 981.00 | | 1 260 981.00 | 1 260 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 585.00 | 4 016.00 | 3 412 569.00 | 3 416 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 145.00 | 5 933.00 | 3 449 213.00 | 3 455 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 450 842.00 | 546 622.00 | | 450 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104 519.00 | 1 104 220.00 | | 2 104 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 861.00 | 1 656 342.00 | | 2 560 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 129.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 305.00 | 193 152.00 | | 294 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 114.00 | 50 571.00 | | 491 114.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 14.00 | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 352.00 | 260 388.00 | | 888 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 213.00 | 1 916 730.00 | | 3 449 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 352.00 | 260 388.00 | | 888 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 129.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 305.00 | 294 305.00 | | 294 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 035.00 | 351 035.00 | | 351 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
UX Autres créances clients | 973 622.00 | 973 622.00 | | 973 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VC Groupe et associés | 715 067.00 | 715 067.00 | | 715 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 772.00 | 1 776 756.00 | 4 016.00 | 1 780 772.00 |
VW T.V.A. | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 352.00 | 888 352.00 | | 888 352.00 |