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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 854.00 | | 241 854.00 | 241 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 800.00 | 4 016.00 | 436 783.00 | 440 800.00 |
BZ Autres créances | 102 020.00 | | 102 020.00 | 102 020.00 |
CF Disponibilités | 1 113 271.00 | | 1 113 271.00 | 1 113 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 746.00 | 4 016.00 | 1 916 730.00 | 1 920 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 746.00 | 4 016.00 | 1 916 730.00 | 1 920 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 546 622.00 | 516 736.00 | | 546 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 220.00 | 1 229 886.00 | | 1 104 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 342.00 | 1 752 122.00 | | 1 656 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 105.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 522.00 | 2 292 258.00 | | 16 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 152.00 | 173 426.00 | | 193 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 571.00 | 41 012.00 | | 50 571.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 286.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 388.00 | 2 508 087.00 | | 260 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 730.00 | 4 260 209.00 | | 1 916 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 756.00 | | 7 740.00 | 11 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 756.00 | | 7 740.00 | 11 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 756.00 | | 7 740.00 | 11 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 152.00 | 193 152.00 | | 193 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 436 783.00 | 436 783.00 | | 436 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 622.00 | 565 622.00 | | 565 622.00 |
VW T.V.A. | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 388.00 | 260 388.00 | | 260 388.00 |