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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
072 Créances – Autres | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
084 Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
110 Total général Actif | 170 446.00 | | 170 446.00 | 170 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 443.00 | | 118 443.00 | 118 443.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 938.00 | | 118 938.00 | 118 938.00 |
CU Autres participations | 118 443.00 | | 118 443.00 | 118 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
242 Autres charges externes. | 797.00 | 203.00 | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 90.00 | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
252 Charges sociales | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 198.00 | 293.00 | | 40 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 709.00 | -293.00 | | 3 709.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | 501.00 | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 540.00 | -794.00 | | 2 540.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 627.00 | -1 089.00 | | 32 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793.00 | 33 816.00 | | -793.00 |
DK Provisions réglementées | 2 445.00 | 1 944.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 35 378.00 | 35 671.00 | | 35 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 900.00 | 56 700.00 | | 60 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 44 863.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 560.00 | 102 223.00 | | 83 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 938.00 | 137 894.00 | | 118 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11.00 | | | 11.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501.00 | 1 009.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 1 009.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -1 009.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 36 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793.00 | 2 184.00 | | 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793.00 | 33 816.00 | | -793.00 |