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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
BZ Autres créances | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 792.00 | | 206 792.00 | 206 792.00 |
CU Autres participations | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 165.00 | 56 365.00 | | 134 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 099.00 | 87 799.00 | | 46 099.00 |
DK Provisions réglementées | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
DL TOTAL (I) | 186 408.00 | 150 308.00 | | 186 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 79 579.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 2 232.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 736.00 | 39 250.00 | | 17 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 384.00 | 121 061.00 | | 20 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 792.00 | 271 369.00 | | 206 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 384.00 | 121 061.00 | | 20 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 329.00 | 2 542.00 | | 5 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -581.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 675.00 | | | -4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 329.00 | 128 545.00 | | 55 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230.00 | 40 746.00 | | 9 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 099.00 | 87 799.00 | | 46 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VC Groupe et associés | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VI Groupe et associés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |