| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
BZ Autres créances | 134 061.00 | | 134 061.00 | 134 061.00 |
CF Disponibilités | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 926.00 | | 152 926.00 | 152 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 369.00 | | 271 369.00 | 271 369.00 |
CU Autres participations | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 365.00 | 34 373.00 | | 56 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 799.00 | 27 693.00 | | 87 799.00 |
DK Provisions réglementées | 5 044.00 | 4 463.00 | | 5 044.00 |
DL TOTAL (I) | 150 308.00 | 67 628.00 | | 150 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 579.00 | 145 418.00 | | 79 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 1 560.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 250.00 | 18 973.00 | | 39 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 061.00 | 165 951.00 | | 121 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 369.00 | 233 580.00 | | 271 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 061.00 | 165 951.00 | | 121 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | 1 009.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 1 025.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -669.00 | | -581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 545.00 | 69 899.00 | | 128 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 746.00 | 42 207.00 | | 40 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 799.00 | 27 693.00 | | 87 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 463.00 | 581.00 | | 4 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | 581.00 | | 4 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 061.00 | 134 061.00 | | 134 061.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |