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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 889.00 | 7 256.00 | 8 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 902.00 | 92 281.00 | 75 621.00 | 167 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 903.00 | 58 044.00 | 97 860.00 | 155 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 168.00 | 151 214.00 | 189 954.00 | 341 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
BN En cours de production de biens | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 499.00 | 3 651.00 | 376 848.00 | 380 499.00 |
BZ Autres créances | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 710.00 | 3 651.00 | 529 059.00 | 532 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 878.00 | 154 865.00 | 719 013.00 | 873 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 107.00 | -30 526.00 | | 18 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 356.00 | 48 732.00 | | 55 356.00 |
DL TOTAL (I) | 74 563.00 | 19 207.00 | | 74 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 881.00 | 882.00 | | 150 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 832.00 | 141 342.00 | | 166 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 116.00 | 396 789.00 | | 234 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 179.00 | 37 019.00 | | 71 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 739.00 | 512.00 | | 10 739.00 |
EA Autres dettes | 10 702.00 | 11 231.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 450.00 | 587 775.00 | | 644 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 013.00 | 606 981.00 | | 719 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 450.00 | 587 775.00 | | 644 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 881.00 | 882.00 | | 150 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 057 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | -29 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 861 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 782.00 | |
FM Production stockée | | | 1 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 2 235.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 2 235.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -2 109.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 667.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 421.00 | 1 910 321.00 | | 1 913 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 065.00 | 1 861 589.00 | | 1 858 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 356.00 | 48 732.00 | | 55 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 964.00 | 51 204.00 | | 289 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 146.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 964.00 | 43 058.00 | | 289 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 766.00 | 58 448.00 | | 92 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 766.00 | 57 559.00 | | 92 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 116.00 | 234 116.00 | | 234 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 380 499.00 | 380 499.00 | | 380 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |
VI Groupe et associés | 166 832.00 | 166 832.00 | | 166 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 701.00 | 483 701.00 | | 483 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 450.00 | 644 450.00 | | 644 450.00 |