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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 6 183.00 | 1 963.00 | 8 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 493.00 | 160 210.00 | 21 283.00 | 181 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 219.00 | 129 196.00 | 110 023.00 | 239 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 956.00 | 295 589.00 | 161 367.00 | 456 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
BN En cours de production de biens | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 927.00 | 11 212.00 | 624 716.00 | 635 927.00 |
BZ Autres créances | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CF Disponibilités | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 045.00 | 11 212.00 | 757 833.00 | 769 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 001.00 | 306 801.00 | 919 200.00 | 1 226 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 184 443.00 | 73 463.00 | | 184 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 873.00 | 110 981.00 | | 143 873.00 |
DL TOTAL (I) | 329 416.00 | 185 543.00 | | 329 416.00 |
DP Provisions pour risques | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 413.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 731.00 | 170 115.00 | | 144 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 398.00 | 267 875.00 | | 307 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 408.00 | 66 173.00 | | 78 408.00 |
EA Autres dettes | 15 515.00 | 11 578.00 | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 390.00 | 516 154.00 | | 546 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 200.00 | 701 698.00 | | 919 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 390.00 | 516 154.00 | | 546 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 413.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 169 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | -26 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 903 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 046 679.00 | |
FM Production stockée | | | 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 732.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 732.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 126.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | 22 806.00 | | 47 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 710.00 | 2 089 224.00 | | 2 130 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 838.00 | 1 978 243.00 | | 1 986 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 873.00 | 110 981.00 | | 143 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 039.00 | 70 985.00 | | 36 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 921.00 | | 46 035.00 | 410 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 775.00 | | 46 035.00 | 402 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 889.00 | 73 700.00 | | 221 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 2 562.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 267.00 | 71 139.00 | | 218 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 398.00 | 307 398.00 | | 307 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UX Autres créances clients | 635 927.00 | 635 927.00 | | 635 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
VP Divers | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 914.00 | 678 914.00 | | 678 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 390.00 | 546 390.00 | | 546 390.00 |