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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 187.00 | 59 829.00 | 102 358.00 | 162 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 777.00 | 32 937.00 | 94 840.00 | 127 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 289 964.00 | 92 766.00 | 197 198.00 | 289 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
BN En cours de production de biens | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 892.00 | 1 878.00 | 289 014.00 | 290 892.00 |
BZ Autres créances | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
CF Disponibilités | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 661.00 | 1 878.00 | 409 783.00 | 411 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 625.00 | 94 644.00 | 606 981.00 | 701 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 526.00 | -137 332.00 | | -30 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 732.00 | 106 806.00 | | 48 732.00 |
DL TOTAL (I) | 19 207.00 | -29 526.00 | | 19 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 87 563.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 342.00 | 91 547.00 | | 141 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 789.00 | 499 193.00 | | 396 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 019.00 | 43 993.00 | | 37 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
EA Autres dettes | 11 231.00 | 2 950.00 | | 11 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 775.00 | 725 247.00 | | 587 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 981.00 | 695 722.00 | | 606 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 775.00 | | | 587 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 87 563.00 | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 056 785.00 | |
FD Production vendue biens | | | -30 137.00 | |
FG Production vendue services | | | 868 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 895 016.00 | |
FM Production stockée | | | -702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 400.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 321.00 | 1 646 239.00 | | 1 910 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 589.00 | 1 539 433.00 | | 1 861 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 732.00 | 106 806.00 | | 48 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 985.00 | 61 922.00 | | 70 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 605.00 | | 49 359.00 | 241 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 289 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 605.00 | | 49 359.00 | 240 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 553.00 | 49 213.00 | 92 766.00 | 43 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 553.00 | 49 213.00 | 92 766.00 | 43 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 789.00 | 396 789.00 | | 396 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
UX Autres créances clients | 290 892.00 | 290 892.00 | | 290 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 060.00 | 354 060.00 | | 354 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 775.00 | 587 775.00 | | 587 775.00 |