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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | 1 132.00 | 3 670.00 | 4 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 788.00 | 7 962.00 | 92 826.00 | 100 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BT Marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 919.00 | 7 962.00 | 135 957.00 | 143 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 982.00 | 14 767.00 | | 12 982.00 |
DL TOTAL (I) | 28 749.00 | 15 767.00 | | 28 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 425.00 | 74 271.00 | | 62 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 491.00 | 21 908.00 | | 21 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 3 351.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 152.00 | 13 604.00 | | 21 152.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 208.00 | 113 266.00 | | 107 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 957.00 | 129 033.00 | | 135 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864.00 | 3 995.00 | 897.00 | 4 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | 827.00 | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 3 995.00 | 70.00 | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 425.00 | 12 009.00 | 47 725.00 | 62 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217.00 | 2 003.00 | 1 214.00 | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 208.00 | 56 792.00 | 47 725.00 | 107 208.00 |