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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 730.00 | 7 284.00 | 10 446.00 | 17 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 100.00 | 4 067.00 | 17 033.00 | 21 100.00 |
AX Avances et acomptes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 628.00 | 11 451.00 | 113 177.00 | 124 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BT Marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 652.00 | 11 451.00 | 177 201.00 | 188 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 895.00 | 27 649.00 | | 53 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 019.00 | 26 246.00 | | 22 019.00 |
DL TOTAL (I) | 77 014.00 | 54 995.00 | | 77 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 418.00 | 56 433.00 | | 55 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 306.00 | 22 802.00 | | 23 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 7 622.00 | | 4 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 944.00 | 37 014.00 | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 187.00 | 123 871.00 | | 100 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 201.00 | 178 865.00 | | 177 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 126.00 | 5 585.00 | 3 261.00 | 9 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | 5 585.00 | 3 261.00 | 9 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 418.00 | 14 751.00 | 40 667.00 | 55 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027.00 | 4 711.00 | 1 317.00 | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 187.00 | 59 520.00 | 40 667.00 | 100 187.00 |