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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 925.00 | 7 113.00 | 10 812.00 | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 461.00 | 1 913.00 | 8 548.00 | 10 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 615.00 | 9 126.00 | 103 488.00 | 112 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 377.00 | | 75 377.00 | 75 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 992.00 | 9 126.00 | 178 865.00 | 187 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 649.00 | 14 667.00 | | 27 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 246.00 | 12 982.00 | | 26 246.00 |
DL TOTAL (I) | 54 995.00 | 28 749.00 | | 54 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 433.00 | 62 425.00 | | 56 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 802.00 | 21 491.00 | | 22 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 2 140.00 | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 014.00 | 21 152.00 | | 37 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 871.00 | 107 208.00 | | 123 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 865.00 | 135 957.00 | | 178 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 962.00 | 2 825.00 | 1 660.00 | 7 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | 2 825.00 | 1 660.00 | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 433.00 | 12 116.00 | 44 317.00 | 56 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395.00 | 3 181.00 | 1 214.00 | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 871.00 | 79 554.00 | 44 317.00 | 123 871.00 |