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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AP Constructions | 596 243.00 | 427 119.00 | 169 124.00 | 596 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 972.00 | 1 345 938.00 | 645 034.00 | 1 990 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 013.00 | 102 547.00 | 14 466.00 | 117 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 980.00 | | 699 980.00 | 699 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 243.00 | 1 880 241.00 | 1 584 002.00 | 3 464 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 088.00 | 7 733.00 | 149 355.00 | 157 088.00 |
BZ Autres créances | 113 931.00 | | 113 931.00 | 113 931.00 |
CF Disponibilités | 505 977.00 | | 505 977.00 | 505 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 624.00 | 7 733.00 | 899 891.00 | 907 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 867.00 | 1 887 975.00 | 2 483 893.00 | 4 371 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 358.00 | | | 755 358.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 400.00 | 1 048 400.00 | | 1 048 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 840.00 | 862.00 | | 104 840.00 |
DH Report à nouveau | 866 547.00 | 996 630.00 | | 866 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 551.00 | 77 895.00 | | 151 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 238.00 | 91 367.00 | | 76 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 577.00 | 2 215 154.00 | | 2 247 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 064.00 | 10 595.00 | | 12 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 064.00 | 10 595.00 | | 12 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 10 174.00 | | 10 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 351.00 | 27 632.00 | | 23 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 569.00 | 44 354.00 | | 38 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
EA Autres dettes | 143 843.00 | 110 940.00 | | 143 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 252.00 | 195 081.00 | | 224 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 893.00 | 2 420 831.00 | | 2 483 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 497 462.00 | | 1 497 462.00 | 1 497 462.00 |
FG Production vendue services | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 936.00 | | 1 541 936.00 | 1 541 936.00 |
FM Production stockée | | | -5 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 17 551.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 229.00 | 58 129.00 | | 50 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 345.00 | 75 680.00 | | 50 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 859.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 892.00 | 416.00 | | 29 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 439.00 | 1 275.00 | | 30 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 906.00 | 74 406.00 | | 19 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 300.00 | | | -38 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 556.00 | 1 640 624.00 | | 1 600 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 005.00 | 1 562 730.00 | | 1 449 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 551.00 | 77 895.00 | | 151 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 615.00 | | 481 648.00 | 3 080 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 870.00 | | 149 947.00 | 2 603 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 107.00 | | 331 701.00 | 472 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 210.00 | 277 851.00 | 19 819.00 | 1 622 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 572.00 | 277 851.00 | 19 819.00 | 1 617 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 595.00 | 1 468.00 | | 10 595.00 |
6T Sur comptes clients | 8 929.00 | | 1 196.00 | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | | 1 196.00 | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 525.00 | 1 468.00 | 1 196.00 | 19 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | 1 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 699 980.00 | | 699 980.00 | 699 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
UX Autres créances clients | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VB T. V. A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 032.00 | 274 674.00 | 755 358.00 | 1 030 032.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 270.00 | 222 270.00 | | 222 270.00 |