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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 306.00 | 6 114.00 | 192.00 | 6 306.00 |
AP Constructions | 617 918.00 | 556 539.00 | 61 379.00 | 617 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 182.00 | 1 871 692.00 | 501 491.00 | 2 373 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 968.00 | 131 244.00 | 44 724.00 | 175 968.00 |
AX Avances et acomptes | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 478.00 | | 389 478.00 | 389 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 010.00 | 2 565 589.00 | 1 107 421.00 | 3 673 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 971.00 | | 114 971.00 | 114 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 729.00 | 2 190.00 | 192 539.00 | 194 729.00 |
BZ Autres créances | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
CF Disponibilités | 777 365.00 | | 777 365.00 | 777 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 045.00 | 2 190.00 | 1 163 855.00 | 1 166 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 056.00 | 2 567 779.00 | 2 271 276.00 | 4 839 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468 979.00 | | | 468 979.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 400.00 | 1 048 400.00 | | 1 048 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 840.00 | 104 840.00 | | 104 840.00 |
DH Report à nouveau | 488 067.00 | 642 456.00 | | 488 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 793.00 | 160 611.00 | | 187 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 437.00 | 33 326.00 | | 22 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 537.00 | 1 989 633.00 | | 1 851 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 222.00 | 16 450.00 | | 20 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 222.00 | 16 450.00 | | 20 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 100.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 661.00 | 43 571.00 | | 69 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 307.00 | 46 504.00 | | 71 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 089.00 | | |
EA Autres dettes | 246 550.00 | 226 799.00 | | 246 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 518.00 | 354 063.00 | | 399 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 276.00 | 2 360 146.00 | | 2 271 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 594.00 | | 241 429.00 | 3 647 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 297.00 | 468 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 013.00 | 3 673 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 716.00 | 3 197 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 472.00 | | 177 950.00 | 3 131 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 816.00 | | 63 480.00 | 509 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 350.00 | 201 199.00 | 73 961.00 | 2 438 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 556.00 | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 793.00 | 200 643.00 | 73 961.00 | 2 432 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 450.00 | 3 772.00 | | 16 450.00 |
6T Sur comptes clients | 6 554.00 | | 4 363.00 | 6 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 554.00 | | 4 363.00 | 6 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 004.00 | 3 772.00 | 4 363.00 | 23 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | 4 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 550.00 | 246 550.00 | | 246 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 478.00 | 389 478.00 | | 389 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
UX Autres créances clients | 191 923.00 | 191 923.00 | | 191 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 021.00 | 740 021.00 | | 740 021.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 518.00 | 399 518.00 | | 399 518.00 |