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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 306.00 | 5 558.00 | 748.00 | 6 306.00 |
AP Constructions | 617 918.00 | 528 921.00 | 88 997.00 | 617 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302 825.00 | 1 797 717.00 | 505 108.00 | 2 302 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 973.00 | 106 155.00 | 66 819.00 | 172 973.00 |
AX Avances et acomptes | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 780.00 | | 457 780.00 | 457 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 594.00 | 2 438 350.00 | 1 209 243.00 | 3 647 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 971.00 | | 113 971.00 | 113 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 065.00 | 6 554.00 | 231 511.00 | 238 065.00 |
BZ Autres créances | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
CF Disponibilités | 717 617.00 | | 717 617.00 | 717 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 457.00 | 6 554.00 | 1 150 903.00 | 1 157 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 050.00 | 2 444 904.00 | 2 360 146.00 | 4 805 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509 796.00 | | | 509 796.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 400.00 | 1 048 400.00 | | 1 048 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 840.00 | 104 840.00 | | 104 840.00 |
DH Report à nouveau | 642 456.00 | 525 423.00 | | 642 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 611.00 | 221 034.00 | | 160 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 326.00 | 45 981.00 | | 33 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 633.00 | 1 945 677.00 | | 1 989 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 450.00 | 16 408.00 | | 16 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 450.00 | 16 408.00 | | 16 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 571.00 | 32 208.00 | | 43 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 504.00 | 161 581.00 | | 46 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 089.00 | 9 213.00 | | 25 089.00 |
EA Autres dettes | 226 799.00 | 194 174.00 | | 226 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 063.00 | 411 259.00 | | 354 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 146.00 | 2 373 344.00 | | 2 360 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 063.00 | 411 259.00 | | 354 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 995.00 | | 225 705.00 | 3 587 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 570.00 | 509 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 106.00 | 3 647 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 536.00 | 3 131 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 179.00 | | 211 829.00 | 2 989 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 511.00 | | 13 875.00 | 592 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 175.00 | 209 711.00 | 69 536.00 | 2 298 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 556.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 173.00 | 209 155.00 | 69 536.00 | 2 293 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 799.00 | 226 799.00 | | 226 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 780.00 | 457 780.00 | | 457 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
UX Autres créances clients | 230 678.00 | 230 678.00 | | 230 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 208.00 | 834 208.00 | | 834 208.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 063.00 | 354 063.00 | | 354 063.00 |