| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 4 296.00 | 6 221.00 | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 016.00 | 6 069.00 | 22 947.00 | 29 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CF Disponibilités | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 166.00 | | 260 166.00 | 260 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 182.00 | 6 069.00 | 283 112.00 | 289 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 49 716.00 | 951.00 | | 49 716.00 |
DH Report à nouveau | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 247.00 | 68 765.00 | | 70 247.00 |
DL TOTAL (I) | 140 436.00 | 90 189.00 | | 140 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 874.00 | 21 314.00 | | 88 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 949.00 | 27 394.00 | | 38 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 677.00 | 49 055.00 | | 142 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 112.00 | 139 244.00 | | 283 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 677.00 | 49 055.00 | | 142 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 348.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 180.00 | | 566 180.00 | 566 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 180.00 | | 566 180.00 | 566 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 284.00 | 6 443.00 | | 14 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 469.00 | 22 748.00 | | 9 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 226.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 469.00 | 25 974.00 | | 12 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 1 772.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | 6 769.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | 8 541.00 | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 421.00 | 17 433.00 | | 8 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 749.00 | 4 806.00 | | 19 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 655.00 | 373 005.00 | | 583 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 408.00 | 304 240.00 | | 513 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 247.00 | 68 765.00 | | 70 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 817.00 | 4 748.00 | | 8 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 468.00 | | 14 788.00 | 16 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 29 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 12 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 728.00 | | 3 167.00 | 10 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | 11 621.00 | 5 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728.00 | 2 219.00 | 877.00 | 4 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093.00 | 2 219.00 | 242.00 | 4 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
UX Autres créances clients | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 677.00 | 142 677.00 | | 142 677.00 |