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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 037.00 | 8 385.00 | 1 652.00 | 10 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 731.00 | 13 767.00 | 24 963.00 | 38 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 789.00 | 22 153.00 | 43 636.00 | 65 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CF Disponibilités | 180 782.00 | | 180 782.00 | 180 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 546.00 | | 328 546.00 | 328 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 335.00 | 22 153.00 | 372 182.00 | 394 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 213 175.00 | 111 214.00 | | 213 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 624.00 | 101 961.00 | | 41 624.00 |
DL TOTAL (I) | 264 022.00 | 222 398.00 | | 264 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 065.00 | 44 391.00 | | 52 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 252.00 | 41 800.00 | | 44 252.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 160.00 | 97 820.00 | | 108 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 182.00 | 320 219.00 | | 372 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 160.00 | 97 820.00 | | 108 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
FG Production vendue services | 690 021.00 | | 690 021.00 | 690 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 981.00 | | 693 981.00 | 693 981.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 853.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 557.00 | 12 432.00 | | 26 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 666.00 | 2 138.00 | | 5 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 198.00 | 2 138.00 | | 14 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 477.00 | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 606.00 | 604.00 | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 915.00 | 1 081.00 | | 7 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 283.00 | 1 056.00 | | 6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 30 438.00 | | 10 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 371.00 | 676 635.00 | | 708 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 748.00 | 574 674.00 | | 666 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 624.00 | 101 961.00 | | 41 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 466.00 | 13 640.00 | | 14 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 896.00 | | 37 501.00 | 31 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 804.00 | 17 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 608.00 | 65 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 48 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 071.00 | | 37 501.00 | 13 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 301.00 | 13 853.00 | 2.00 | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 301.00 | 13 853.00 | 2.00 | 8 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UX Autres créances clients | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 834.00 | 109 834.00 | | 109 834.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |