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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078.00 | 10 851.00 | 3 227.00 | 14 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 207.00 | 48 567.00 | 62 639.00 | 111 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 592.00 | 59 418.00 | 86 174.00 | 145 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 688.00 | | 240 688.00 | 240 688.00 |
BZ Autres créances | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CF Disponibilités | 157 593.00 | | 157 593.00 | 157 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 310.00 | | 490 310.00 | 490 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 902.00 | 59 418.00 | 576 484.00 | 635 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 295 901.00 | 224 799.00 | | 295 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 975.00 | 71 102.00 | | 55 975.00 |
DL TOTAL (I) | 361 100.00 | 305 124.00 | | 361 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 411.00 | 50 369.00 | | 50 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 585.00 | 82 884.00 | | 87 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 137.00 | 47 277.00 | | 72 137.00 |
EA Autres dettes | | 11 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 384.00 | 192 301.00 | | 215 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 484.00 | 497 426.00 | | 576 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 133.00 | 192 301.00 | | 210 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 369.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 969.00 | | 1 047 969.00 | 1 047 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 969.00 | | 1 047 969.00 | 1 047 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 443.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 502.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 619.00 | 3 961.00 | | 22 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 619.00 | 3 961.00 | | 22 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 578.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 578.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 068.00 | 3 383.00 | | 20 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | 19 808.00 | | 14 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 363.00 | 950 276.00 | | 1 086 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 387.00 | 879 174.00 | | 1 030 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 975.00 | 71 102.00 | | 55 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 320.00 | 13 183.00 | | 31 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 532.00 | | 49 060.00 | 96 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 224.00 | | 49 060.00 | 76 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 975.00 | 21 443.00 | | 37 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 975.00 | 21 443.00 | | 37 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
UX Autres créances clients | 240 508.00 | 240 508.00 | | 240 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VC Groupe et associés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 102.00 | 297 102.00 | | 297 102.00 |
VW T.V.A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 133.00 | 210 133.00 | | 210 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 745.00 | 5 826.00 | | 7 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 539.00 | 8 174.00 | | 11 539.00 |
ST Autres comptes | 109 961.00 | 84 056.00 | | 109 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 272.00 | 24 107.00 | | 26 272.00 |
YT Sous‐traitance | 16 419.00 | 16 771.00 | | 16 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | 1 992.00 | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 751.00 | 7 818.00 | | 9 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 191.00 | 133 108.00 | | 164 191.00 |