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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 850.00 | | 1 526 850.00 | 1 526 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309.00 | 2 691.00 | 618.00 | 3 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 610.00 | 208 932.00 | 127 678.00 | 336 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 084.00 | 218 613.00 | 1 661 470.00 | 1 880 084.00 |
BT Marchandises | 330 902.00 | | 330 902.00 | 330 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
BZ Autres créances | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 411 513.00 | | 411 513.00 | 411 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 408.00 | | 992 408.00 | 992 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 491.00 | 218 613.00 | 2 653 878.00 | 2 872 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 170 404.00 | 916 918.00 | | 1 170 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 937.00 | 253 486.00 | | 310 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 941.00 | 1 171 005.00 | | 1 481 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 154.00 | 792 960.00 | | 686 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 982.00 | 15 536.00 | | 18 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 962.00 | 463 279.00 | | 403 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 602.00 | 93 236.00 | | 62 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 955.00 | | |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 936.00 | 1 365 967.00 | | 1 171 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 878.00 | 2 536 971.00 | | 2 653 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 786.00 | 680 017.00 | | 705 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 427 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 438 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 186.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 2 337.00 | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 12 337.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 541.00 | 2 717.00 | | 8 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 541.00 | 22 554.00 | | 8 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 549.00 | -10 216.00 | | -7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 852.00 | 108 729.00 | | 108 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 585.00 | 3 365 026.00 | | 3 470 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 648.00 | 3 111 540.00 | | 3 159 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 937.00 | 253 486.00 | | 310 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 800.00 | | 24 472.00 | 1 911 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 188.00 | 1 880 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 188.00 | 339 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 841.00 | | | 1 533 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 673.00 | | 24 435.00 | 371 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | 37.00 | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 615.00 | 25 186.00 | 56 188.00 | 249 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 625.00 | 25 186.00 | 56 188.00 | 242 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 962.00 | 403 962.00 | | 403 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 154.00 | 220 004.00 | 466 150.00 | 686 154.00 |
VI Groupe et associés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 298.00 | 89 792.00 | 3 506.00 | 93 298.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 936.00 | 705 786.00 | 466 150.00 | 1 171 936.00 |