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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 850.00 | | 1 526 850.00 | 1 526 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766.00 | 2 434.00 | 333.00 | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 958.00 | 244 088.00 | 105 871.00 | 349 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 915.00 | 253 512.00 | 1 638 403.00 | 1 891 915.00 |
BT Marchandises | 277 901.00 | | 277 901.00 | 277 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BZ Autres créances | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 196 755.00 | | 196 755.00 | 196 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 177.00 | | 742 177.00 | 742 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 092.00 | 253 512.00 | 2 380 580.00 | 2 634 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 708 762.00 | 419 849.00 | | 708 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 156.00 | 288 913.00 | | 208 156.00 |
DL TOTAL (I) | 917 519.00 | 709 363.00 | | 917 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 447.00 | 1 140 014.00 | | 908 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 673.00 | 54 009.00 | | 67 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 334.00 | 228 311.00 | | 424 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 608.00 | 83 517.00 | | 62 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 061.00 | 1 505 851.00 | | 1 463 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 580.00 | 2 215 213.00 | | 2 380 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 964.00 | | 38 493.00 | 1 876 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 542.00 | 1 891 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 542.00 | 352 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 841.00 | | | 1 533 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 687.00 | | 37 580.00 | 338 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | 913.00 | 4 437.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 294.00 | 22 970.00 | 22 752.00 | 253 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 303.00 | 22 970.00 | 22 752.00 | 246 303.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 334.00 | 424 334.00 | | 424 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 447.00 | 115 768.00 | 439 683.00 | 908 447.00 |
VI Groupe et associés | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 831.00 | | | 231 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 720.00 | 112 214.00 | 3 506.00 | 115 720.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 061.00 | 670 382.00 | 439 683.00 | 1 463 061.00 |