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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 850.00 | | 1 526 850.00 | 1 526 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766.00 | 2 550.00 | 216.00 | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 906.00 | 240 075.00 | 128 831.00 | 368 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 800.00 | 249 615.00 | 1 662 185.00 | 1 911 800.00 |
BT Marchandises | 302 749.00 | | 302 749.00 | 302 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 337 127.00 | | 337 127.00 | 337 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 787.00 | | 874 787.00 | 874 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 587.00 | 249 615.00 | 2 536 971.00 | 2 786 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 916 918.00 | 708 762.00 | | 916 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 486.00 | 208 156.00 | | 253 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 005.00 | 917 519.00 | | 1 171 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 960.00 | 908 447.00 | | 792 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 536.00 | 67 673.00 | | 15 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 279.00 | 424 334.00 | | 463 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 236.00 | 62 608.00 | | 93 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 967.00 | 1 463 061.00 | | 1 365 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 971.00 | 2 380 580.00 | | 2 536 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 017.00 | 670 382.00 | | 680 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 915.00 | | 66 756.00 | 1 891 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 871.00 | 1 911 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 871.00 | 371 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 841.00 | | | 1 533 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 725.00 | | 65 819.00 | 352 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 937.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 512.00 | 23 566.00 | 27 462.00 | 253 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 521.00 | 23 566.00 | 27 462.00 | 246 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 279.00 | 463 279.00 | | 463 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 960.00 | 107 010.00 | 448 334.00 | 792 960.00 |
VI Groupe et associés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 778.00 | 75 272.00 | 3 506.00 | 78 778.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 967.00 | 680 017.00 | 448 334.00 | 1 365 967.00 |