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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 6 601.00 | 8 999.00 | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 39 126.00 | 12 349.00 | 26 777.00 | 39 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 744.00 | 427.00 | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 326.00 | 56 038.00 | 38 288.00 | 94 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 252.00 | 75 732.00 | 94 521.00 | 170 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 044.00 | 580.00 | 164 464.00 | 165 044.00 |
BZ Autres créances | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
CF Disponibilités | 348 303.00 | | 348 303.00 | 348 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 724.00 | 580.00 | 582 144.00 | 582 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 976.00 | 76 312.00 | 676 665.00 | 752 976.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 045.00 | 241 614.00 | | 261 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 646.00 | 29 231.00 | | 9 646.00 |
DL TOTAL (I) | 380 691.00 | 371 045.00 | | 380 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 118.00 | 38 580.00 | | 163 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 310.00 | 35 937.00 | | 22 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 223.00 | 103 161.00 | | 103 223.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 974.00 | 184 678.00 | | 295 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 665.00 | 555 723.00 | | 676 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 918.00 | 184 678.00 | | 295 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 245.00 | | 25 008.00 | 145 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 615.00 | | 25 008.00 | 109 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UX Autres créances clients | 164 417.00 | 164 417.00 | | 164 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 163 118.00 | 163 118.00 | | 163 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 297.00 | 179 297.00 | | 179 297.00 |
VW T.V.A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 918.00 | 295 918.00 | | 295 918.00 |