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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 13 327.00 | 2 274.00 | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 39 126.00 | 21 991.00 | 17 135.00 | 39 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 158.00 | 13.00 | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 110.00 | 70 353.00 | 27 756.00 | 98 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 036.00 | 106 828.00 | 67 208.00 | 174 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 766.00 | 580.00 | 162 186.00 | 162 766.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CF Disponibilités | 598 111.00 | | 598 111.00 | 598 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 490.00 | 580.00 | 792 910.00 | 793 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 526.00 | 107 408.00 | 860 118.00 | 967 526.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 616.00 | 270 691.00 | | 272 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | 1 926.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 387 091.00 | 382 616.00 | | 387 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 600.00 | 172 155.00 | | 310 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 21 299.00 | | 17 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 900.00 | 115 235.00 | | 135 900.00 |
EA Autres dettes | 9 154.00 | 2 588.00 | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 027.00 | 311 277.00 | | 473 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 118.00 | 693 893.00 | | 860 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 086.00 | | 24 434.00 | 170 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 483.00 | 174 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 483.00 | 138 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 456.00 | | 24 434.00 | 134 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 040.00 | 18 735.00 | 9 946.00 | 98 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 964.00 | 3 363.00 | | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 076.00 | 15 372.00 | 9 946.00 | 88 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 162 137.00 | 162 137.00 | | 162 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 310 600.00 | 310 600.00 | | 310 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
VW T.V.A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 027.00 | 473 027.00 | | 473 027.00 |