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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 36 235.00 | 21 821.00 | 14 415.00 | 36 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 822.00 | 80 225.00 | 20 597.00 | 100 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 308.00 | 118 266.00 | 55 042.00 | 173 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 356.00 | 4 304.00 | 198 052.00 | 202 356.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CF Disponibilités | 812 920.00 | | 812 920.00 | 812 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 829.00 | 4 304.00 | 1 046 525.00 | 1 050 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 137.00 | 122 570.00 | 1 101 567.00 | 1 224 137.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 091.00 | 272 616.00 | | 277 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599.00 | 4 475.00 | | 2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 389 690.00 | 387 091.00 | | 389 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 301.00 | 310 600.00 | | 361 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 195.00 | 17 372.00 | | 27 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 554.00 | 135 900.00 | | 308 554.00 |
EA Autres dettes | 14 827.00 | 9 154.00 | | 14 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 877.00 | 473 027.00 | | 711 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 567.00 | 860 118.00 | | 1 101 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 036.00 | | 3 857.00 | 174 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 173 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 137 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 406.00 | | 3 857.00 | 138 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 828.00 | 16 024.00 | 4 586.00 | 106 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 327.00 | 2 274.00 | | 13 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 502.00 | 13 750.00 | 4 586.00 | 93 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 3 724.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 3 724.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 3 724.00 | | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 660.00 | 258 660.00 | | 258 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
UX Autres créances clients | 198 004.00 | 198 004.00 | | 198 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 361 301.00 | 361 301.00 | | 361 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 793.00 | 213 793.00 | | 213 793.00 |
VW T.V.A. | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 877.00 | 711 877.00 | | 711 877.00 |