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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 52 482.00 | 3 310.00 | 49 172.00 | 52 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 963.00 | 28 476.00 | 40 486.00 | 68 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189.00 | 3 680.00 | 509.00 | 4 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 936.00 | 35 567.00 | 116 369.00 | 151 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
BN En cours de production de biens | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 892.00 | 3 043.00 | 28 849.00 | 31 892.00 |
BZ Autres créances | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
CF Disponibilités | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 821.00 | 3 043.00 | 272 777.00 | 275 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 757.00 | 38 610.00 | 389 146.00 | 427 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 200.00 | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 35 748.00 | 33 755.00 | | 35 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 971.00 | 2 102.00 | | -33 971.00 |
DL TOTAL (I) | 62 087.00 | 96 058.00 | | 62 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 621.00 | 33 728.00 | | 26 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 045.00 | 51 355.00 | | 33 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 004.00 | 128 206.00 | | 124 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 811.00 | 102 138.00 | | 70 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
EA Autres dettes | 34 993.00 | 13 224.00 | | 34 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 059.00 | 328 650.00 | | 327 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 146.00 | 424 707.00 | | 389 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 401.00 | 328 650.00 | | 295 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 518.00 | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 401.00 | 455 187.00 | 883 588.00 | 428 401.00 |
FG Production vendue services | 64 172.00 | 5 875.00 | 70 047.00 | 64 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 573.00 | 461 062.00 | 953 634.00 | 492 573.00 |
FM Production stockée | | | -29 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 479.00 | 18 833.00 | | 44 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 417.00 | 2 418.00 | | 2 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 2 077.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | 4 604.00 | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 871.00 | 6 681.00 | | 30 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 4 264.00 | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 6 762.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 439.00 | -81.00 | | 29 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 559.00 | -12 907.00 | | -12 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 884.00 | 1 152 506.00 | | 1 002 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 854.00 | 1 150 404.00 | | 1 036 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 971.00 | 2 102.00 | | -33 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 416.00 | | 49 633.00 | 126 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 488.00 | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 114.00 | 151 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 625.00 | 126 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 381.00 | | 38 878.00 | 96 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 935.00 | | 10 756.00 | 26 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 426.00 | 12 201.00 | 8 060.00 | 31 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 326.00 | 12 201.00 | 8 060.00 | 31 326.00 |