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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 222.00 | 78.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 68 173.00 | 18 925.00 | 49 248.00 | 68 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 914.00 | 65 556.00 | 332 358.00 | 397 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 445.00 | 4 769.00 | 1 676.00 | 6 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
AX Avances et acomptes | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 506.00 | 90 472.00 | 531 033.00 | 621 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 137.00 | | 80 137.00 | 80 137.00 |
BN En cours de production de biens | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
BZ Autres créances | 356 213.00 | | 356 213.00 | 356 213.00 |
CF Disponibilités | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 875.00 | | 775 875.00 | 775 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 381.00 | 90 472.00 | 1 306 908.00 | 1 397 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 446.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 5 560.00 | 4 346.00 | | 5 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 190.00 | 1 278.00 | | 5 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 095.00 | | | 156 095.00 |
DL TOTAL (I) | 227 354.00 | 66 070.00 | | 227 354.00 |
DN Avances conditionnées | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DO TOTAL (II) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 191.00 | 165 244.00 | | 159 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 976.00 | 50 440.00 | | 73 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 13 049.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 687.00 | 83 059.00 | | 119 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 087.00 | 127 633.00 | | 121 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
EA Autres dettes | 489 289.00 | 33 886.00 | | 489 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 704.00 | 473 312.00 | | 1 070 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 908.00 | 548 232.00 | | 1 306 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 576.00 | 460 263.00 | | 940 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 999 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 851.00 | |
FM Production stockée | | | 6 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 660.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 698.00 | 35 000.00 | | 337 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 627.00 | 21.00 | | 318 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 071.00 | 34 979.00 | | 19 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 882.00 | -14 310.00 | | -13 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 833.00 | 862 065.00 | | 1 496 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 643.00 | 860 787.00 | | 1 491 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 190.00 | 1 278.00 | | 5 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 959.00 | | 752 260.00 | 204 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 748.00 | 22 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 713.00 | 621 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 965.00 | 594 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 141.00 | | 744 095.00 | 179 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 518.00 | | 8 164.00 | 21 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 150.00 | 38 660.00 | 14 338.00 | 66 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 400.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 328.00 | 38 260.00 | 14 338.00 | 65 328.00 |