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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 422.00 | 878.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 54 972.00 | 8 347.00 | 46 625.00 | 54 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 888.00 | 36 908.00 | 44 980.00 | 81 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 660.00 | 49 866.00 | 119 795.00 | 169 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
BN En cours de production de biens | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BZ Autres créances | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
CF Disponibilités | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 892.00 | | 197 892.00 | 197 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 553.00 | 49 866.00 | 317 687.00 | 367 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 1 777.00 | 35 748.00 | | 1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705.00 | -33 971.00 | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 64 792.00 | 62 087.00 | | 64 792.00 |
DN Avances conditionnées | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DO TOTAL (II) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 159.00 | 26 621.00 | | 19 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 106.00 | 33 045.00 | | 48 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 181.00 | 124 004.00 | | 93 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 388.00 | 70 811.00 | | 83 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 660.00 | | |
EA Autres dettes | 211.00 | 34 993.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 045.00 | 327 059.00 | | 244 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 687.00 | 389 146.00 | | 317 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 295 401.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 538.00 | | 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 652 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 923.00 | |
FM Production stockée | | | -2 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 220.00 | 30 871.00 | | 67 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 1 432.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 562.00 | 29 439.00 | | 66 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 899.00 | -12 559.00 | | -10 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 792.00 | 1 002 884.00 | | 937 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 087.00 | 1 036 854.00 | | 935 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 705.00 | -33 971.00 | | 2 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 936.00 | | 33 264.00 | 151 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 540.00 | 23 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 540.00 | 169 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 1 200.00 | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 634.00 | | 15 415.00 | 126 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | 16 649.00 | 22 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 567.00 | 14 299.00 | | 35 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 322.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 467.00 | 13 977.00 | | 35 467.00 |