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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 816.00 | 675.00 | 141.00 | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 555.00 | 65 186.00 | 85 368.00 | 150 555.00 |
BF Prêts | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 709.00 | 65 862.00 | 99 848.00 | 165 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
BZ Autres créances | 283 188.00 | | 283 188.00 | 283 188.00 |
CF Disponibilités | 515 966.00 | | 515 966.00 | 515 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 453.00 | | 862 453.00 | 862 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 163.00 | 65 862.00 | 962 301.00 | 1 028 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 686.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 353.00 | 256 222.00 | | 55 353.00 |
DL TOTAL (I) | 61 761.00 | 262 408.00 | | 61 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 489.00 | 1 278.00 | | 4 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 624.00 | 22 051.00 | | 27 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 729.00 | 54 113.00 | | 74 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 863.00 | 227 903.00 | | 173 863.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 834.00 | 338 359.00 | | 619 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 540.00 | 643 727.00 | | 900 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 301.00 | 906 135.00 | | 962 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 594.00 | | 2 097 594.00 | 2 097 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 594.00 | | 2 097 594.00 | 2 097 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 820.00 | 25 076.00 | | 17 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 157.00 | 25 076.00 | | 23 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 157.00 | -24 981.00 | | -23 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 184.00 | 123 587.00 | | 21 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 409.00 | 1 844 302.00 | | 2 111 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 056.00 | 1 588 079.00 | | 2 056 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 353.00 | 256 222.00 | | 55 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 093.00 | 30 461.00 | | 60 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 690.00 | | 36 019.00 | 129 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 777.00 | | 24 778.00 | 125 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | 11 241.00 | 3 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 643.00 | 29 219.00 | | 36 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | 163.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 131.00 | 29 056.00 | | 36 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 834.00 | 619 834.00 | | 619 834.00 |
UP Prêts | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 149.00 | 207 149.00 | | 207 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 826.00 | 360 826.00 | | 360 826.00 |
VW T.V.A. | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 915.00 | 872 915.00 | | 872 915.00 |