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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 61.00 | 194.00 | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 801.00 | 135 280.00 | 63 521.00 | 198 801.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 654.00 | 135 341.00 | 67 312.00 | 202 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 991.00 | 9 623.00 | 35 368.00 | 44 991.00 |
BZ Autres créances | 756 127.00 | | 756 127.00 | 756 127.00 |
CF Disponibilités | 348 547.00 | | 348 547.00 | 348 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 665.00 | 9 623.00 | 1 140 042.00 | 1 149 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 319.00 | 144 964.00 | 1 207 355.00 | 1 352 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 261.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 610.00 | 441 907.00 | | 125 610.00 |
DL TOTAL (I) | 131 278.00 | 447 668.00 | | 131 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 266.00 | 97 100.00 | | 186 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 269.00 | 2 800.00 | | 18 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 630.00 | 32 605.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 383.00 | 78 744.00 | | 45 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 008.00 | 389 450.00 | | 197 008.00 |
EA Autres dettes | 134 023.00 | 2 830.00 | | 134 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 497.00 | 550 962.00 | | 488 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 077.00 | 1 154 491.00 | | 1 076 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 355.00 | 1 602 159.00 | | 1 207 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 077.00 | 1 154 491.00 | | 1 076 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 266.00 | 97 100.00 | | 186 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 550.00 | | 2 100 550.00 | 2 100 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 550.00 | | 2 100 550.00 | 2 100 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 623.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 533.00 | 11 196.00 | | 9 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 589.00 | 2 884.00 | | 10 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 589.00 | 2 884.00 | | 30 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 073.00 | 9 139.00 | | 34 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 220.00 | 9 139.00 | | 53 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 632.00 | -6 255.00 | | -22 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 909.00 | 197 456.00 | | 62 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 785.00 | 2 947 281.00 | | 2 141 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 175.00 | 2 505 374.00 | | 2 016 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 610.00 | 441 907.00 | | 125 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 107.00 | 92 483.00 | | 63 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 231.00 | | 12 439.00 | 213 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 016.00 | 202 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 816.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 198 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 862.00 | | 12 439.00 | 206 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 987.00 | 39 222.00 | 3 868.00 | 99 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 51.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 161.00 | 39 171.00 | 3 052.00 | 99 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 497.00 | 488 497.00 | | 488 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VC Groupe et associés | 709 665.00 | 709 665.00 | | 709 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 266.00 | 186 266.00 | | 186 266.00 |
VI Groupe et associés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 716.00 | 801 118.00 | 3 598.00 | 804 716.00 |
VW T.V.A. | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 447.00 | 1 069 447.00 | | 1 069 447.00 |