| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 10.00 | 245.00 | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 862.00 | 99 161.00 | 107 701.00 | 206 862.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 231.00 | 99 988.00 | 113 244.00 | 213 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
BZ Autres créances | 809 723.00 | | 809 723.00 | 809 723.00 |
CF Disponibilités | 620 117.00 | | 620 117.00 | 620 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 488 916.00 | | 1 488 916.00 | 1 488 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 147.00 | 99 988.00 | 1 602 159.00 | 1 702 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 908.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 907.00 | 55 353.00 | | 441 907.00 |
DL TOTAL (I) | 447 668.00 | 61 761.00 | | 447 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 100.00 | 4 489.00 | | 97 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 605.00 | 27 624.00 | | 32 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 744.00 | 74 729.00 | | 78 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 450.00 | 173 863.00 | | 389 450.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 962.00 | 619 834.00 | | 550 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 491.00 | 900 540.00 | | 1 154 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 159.00 | 962 301.00 | | 1 602 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 491.00 | 900 540.00 | | 1 154 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 100.00 | 4 489.00 | | 97 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 442.00 | | 2 932 442.00 | 2 932 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 442.00 | | 2 932 442.00 | 2 932 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 126.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 196.00 | 12 166.00 | | 11 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139.00 | 17 820.00 | | 9 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139.00 | 23 157.00 | | 9 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 255.00 | -23 157.00 | | -6 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 456.00 | 21 184.00 | | 197 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 281.00 | 2 111 409.00 | | 2 947 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 374.00 | 2 056 056.00 | | 2 505 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 907.00 | 55 353.00 | | 441 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 483.00 | 60 093.00 | | 92 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 709.00 | | 58 508.00 | 165 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 241.00 | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 241.00 | 213 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 555.00 | | 56 308.00 | 150 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 339.00 | | 2 200.00 | 14 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 862.00 | 34 116.00 | | 65 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 141.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 187.00 | 33 975.00 | | 65 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 656.00 | 206 656.00 | | 206 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 962.00 | 550 962.00 | | 550 962.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VC Groupe et associés | 686 908.00 | 686 908.00 | | 686 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 096.00 | 870 498.00 | 3 598.00 | 874 096.00 |
VW T.V.A. | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 886.00 | 1 121 886.00 | | 1 121 886.00 |