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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | 58 904.00 | 491 095.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 498.00 | 1 000.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 371.00 | 59 402.00 | 907 969.00 | 967 371.00 |
BZ Autres créances | 118 639.00 | | 118 639.00 | 118 639.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 266.00 | | 123 266.00 | 123 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 638.00 | 59 402.00 | 1 031 235.00 | 1 090 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 404.00 | | | -112 404.00 |
DL TOTAL (I) | -112 304.00 | | | -112 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
EA Autres dettes | 1 136 517.00 | | | 1 136 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 539.00 | | | 1 143 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 235.00 | | | 1 031 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 404.00 | | | -112 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 967 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 517.00 | | 1 136 517.00 | 1 136 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 201.00 | 119 201.00 | | 119 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 539.00 | 7 022.00 | 1 136 517.00 | 1 143 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 138.00 | | | 35 138.00 |