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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | 168 602.00 | 381 397.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 996.00 | 502.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 371.00 | 169 599.00 | 797 772.00 | 967 371.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 065.00 | 169 599.00 | 825 466.00 | 995 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -112 404.00 | | | -112 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 434.00 | -112 404.00 | | -145 434.00 |
DL TOTAL (I) | -257 739.00 | -112 304.00 | | -257 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 022.00 | | 7 442.00 |
EA Autres dettes | 1 075 764.00 | 1 136 517.00 | | 1 075 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 206.00 | 1 143 539.00 | | 1 083 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 466.00 | 1 031 235.00 | | 825 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 206.00 | 1 143 539.00 | | 1 083 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 955.00 | 112 404.00 | | 147 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 434.00 | -112 404.00 | | -145 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 371.00 | | | 967 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 310.00 | | | 965 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 402.00 | 110 197.00 | | 59 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 904.00 | 109 698.00 | | 58 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 764.00 | 1 075 764.00 | | 1 075 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 206.00 | 1 083 206.00 | | 1 083 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 108.00 | 750.00 | | 6 108.00 |
ST Autres comptes | 1 330.00 | 6 945.00 | | 1 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 157.00 | 27 442.00 | | 23 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504.00 | | | 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 596.00 | 35 138.00 | | 30 596.00 |