| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | 295 369.00 | 454 630.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 371.00 | 296 869.00 | 870 502.00 | 1 167 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CF Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 145.00 | 296 869.00 | 942 276.00 | 1 239 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -257 839.00 | -112 404.00 | | -257 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 332.00 | -145 434.00 | | -156 332.00 |
DL TOTAL (I) | -414 071.00 | -257 739.00 | | -414 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 7 441.00 | | 6 331.00 |
EA Autres dettes | 1 331 015.00 | 1 075 764.00 | | 1 331 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 347.00 | 1 083 205.00 | | 1 356 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 276.00 | 825 466.00 | | 942 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 331.00 | 1 083 205.00 | | 6 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2 521.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 333.00 | 147 955.00 | | 156 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 332.00 | -145 434.00 | | -156 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 371.00 | | 200 000.00 | 967 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 310.00 | | 200 000.00 | 965 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 599.00 | 127 269.00 | | 169 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 602.00 | 126 767.00 | | 168 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 502.00 | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | 22 800.00 | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 46 137.00 | 46 137.00 | 46 137.00 | 46 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 015.00 | | 1 331 015.00 | 1 331 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 347.00 | 6 331.00 | 1 331 015.00 | 1 337 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 68.00 | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | 6 108.00 | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 914.00 | 1 330.00 | | 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 468.00 | 23 157.00 | | 19 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85.00 | 68.00 | | 85.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 504.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 425.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 233.00 | 30 596.00 | | 23 233.00 |