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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 812 934.00 | | 2 812 934.00 | 2 812 934.00 |
CF Disponibilités | 1 169 671.00 | | 1 169 671.00 | 1 169 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 618.00 | | 3 982 618.00 | 3 982 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 618.00 | | 3 982 618.00 | 3 982 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 893 711.00 | 1 000.00 | | 3 893 711.00 |
DH Report à nouveau | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 126.00 | -3 443.00 | | -10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 142.00 | -2 443.00 | | 3 880 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 443.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 476.00 | 3 443.00 | | 102 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 618.00 | 1 000.00 | | 3 982 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 476.00 | 3 443.00 | | 102 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 244 984.00 | | | 5 244 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 244 984.00 | | | 5 244 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 140 160.00 | | | 5 140 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140 160.00 | | | 5 140 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 160.00 | | | 5 250 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 285.00 | 3 443.00 | | 5 260 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 126.00 | -3 443.00 | | -10 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 140 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 140 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140 160.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 228 519.00 | | | 1 228 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 519.00 | | | 1 228 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812 934.00 | 2 812 934.00 | | 2 812 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 947.00 | 2 812 947.00 | | 2 812 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 476.00 | 102 476.00 | | 102 476.00 |