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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 1 576.00 | 2 524.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100.00 | 1 576.00 | 2 524.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 2 821 985.00 | | 2 821 985.00 | 2 821 985.00 |
CF Disponibilités | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 735.00 | | 2 890 735.00 | 2 890 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 835.00 | 1 576.00 | 2 893 259.00 | 2 894 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 893 711.00 | 2 893 711.00 | | 2 893 711.00 |
DH Report à nouveau | -13 965.00 | -13 569.00 | | -13 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554.00 | -396.00 | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 300.00 | 2 879 746.00 | | 2 884 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 960.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 959.00 | 7 115.00 | | 8 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 259.00 | 2 886 861.00 | | 2 893 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 959.00 | 7 115.00 | | 8 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 855.00 | 12 536.00 | | 9 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301.00 | 12 932.00 | | 5 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 554.00 | -396.00 | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | 820.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | 820.00 | | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821 985.00 | 2 821 985.00 | | 2 821 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 985.00 | 2 821 985.00 | | 2 821 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |