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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 756.00 | 3 344.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100.00 | 756.00 | 3 344.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 2 822 176.00 | | 2 822 176.00 | 2 822 176.00 |
CF Disponibilités | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 883 517.00 | | 2 883 517.00 | 2 883 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 617.00 | 756.00 | 2 886 861.00 | 2 887 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 893 711.00 | 3 893 711.00 | | 2 893 711.00 |
DH Report à nouveau | -13 569.00 | -3 443.00 | | -13 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396.00 | -10 126.00 | | -396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 746.00 | 3 880 142.00 | | 2 879 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 3 083.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 93 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 115.00 | 102 476.00 | | 7 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 861.00 | 3 982 618.00 | | 2 886 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 115.00 | 102 476.00 | | 7 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 244 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 244 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 140 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 140 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 536.00 | 5 250 160.00 | | 12 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 932.00 | 5 260 285.00 | | 12 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396.00 | -10 126.00 | | -396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822 176.00 | 2 822 176.00 | | 2 822 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 176.00 | 2 822 176.00 | | 2 822 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |