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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 070.00 | 34 938.00 | 5 132.00 | 40 070.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
AP Constructions | 178 650.00 | 89 623.00 | 89 027.00 | 178 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 812.00 | 30 502.00 | 5 310.00 | 35 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 595.00 | 160 403.00 | 1 499 193.00 | 1 659 595.00 |
BT Marchandises | 737 881.00 | | 737 881.00 | 737 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 832.00 | 168 044.00 | 650 788.00 | 818 832.00 |
BZ Autres créances | 2 618 466.00 | 7 812.00 | 2 610 654.00 | 2 618 466.00 |
CF Disponibilités | 277 433.00 | | 277 433.00 | 277 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 355.00 | 175 856.00 | 4 284 498.00 | 4 460 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 950.00 | 336 259.00 | 5 783 691.00 | 6 119 950.00 |
CU Autres participations | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 340 044.00 | | | 340 044.00 |
DH Report à nouveau | 551 759.00 | | | 551 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 190.00 | | | 409 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 493.00 | | | 1 350 493.00 |
DP Provisions pour risques | 2 840 689.00 | | | 2 840 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 840 689.00 | | | 2 840 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 931.00 | | | 705 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 270.00 | | | 177 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 210.00 | | | 475 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 319.00 | | | 228 319.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 509.00 | | | 1 592 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 691.00 | | | 5 783 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 075.00 | | | 1 014 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 910 269.00 | | 8 910 269.00 | 8 910 269.00 |
FG Production vendue services | 245 444.00 | | 245 444.00 | 245 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 155 713.00 | | 9 155 713.00 | 9 155 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 165 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 575 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 320.00 | | | 267 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 152.00 | | | 172 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 419.00 | | | 519 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 383.00 | | | 699 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 201.00 | | | -650 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 810.00 | | | 181 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 406.00 | | | 9 214 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 805 216.00 | | | 8 805 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 190.00 | | | 409 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 385.00 | | 465 210.00 | 1 194 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 350.00 | | 3 720.00 | 236 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 662.00 | | 2 491.00 | 233 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 373.00 | | 459 000.00 | 724 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 674.00 | 14 729.00 | | 145 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 434.00 | 2 504.00 | | 32 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 240.00 | 12 225.00 | | 113 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 344 148.00 | 519 419.00 | 22 878.00 | 2 344 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 574.00 | 63 319.00 | 1 574.00 | 1 574.00 |
6T Sur comptes clients | 166 578.00 | 1 466.00 | | 166 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 390.00 | 1 466.00 | | 174 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518 538.00 | 520 885.00 | 22 878.00 | 2 518 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519 419.00 | 22 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 210.00 | 475 210.00 | | 475 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 650 788.00 | 650 788.00 | | 650 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 044.00 | 168 044.00 | | 168 044.00 |
VB T. V. A. | 2 356 591.00 | 2 356 591.00 | | 2 356 591.00 |
VC Groupe et associés | 199 281.00 | 199 281.00 | | 199 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 762.00 | 125 328.00 | 498 014.00 | 703 762.00 |
VI Groupe et associés | 176 520.00 | 176 520.00 | | 176 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 450.00 | | | 450 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VP Divers | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 292.00 | 143 292.00 | | 143 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 326.00 | 3 445 040.00 | 3 286.00 | 3 448 326.00 |
VW T.V.A. | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 509.00 | 1 014 075.00 | 498 014.00 | 1 592 509.00 |