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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 070.00 | 39 037.00 | 1 033.00 | 40 070.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
AP Constructions | 178 650.00 | 107 488.00 | 71 162.00 | 178 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 872.00 | 37 820.00 | 9 052.00 | 46 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 381.00 | 189 685.00 | 2 584 697.00 | 2 774 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
BT Marchandises | 1 222 459.00 | 83 747.00 | 1 138 713.00 | 1 222 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 404.00 | 16 039.00 | 616 366.00 | 632 404.00 |
BZ Autres créances | 4 131 800.00 | 7 812.00 | 4 123 988.00 | 4 131 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CF Disponibilités | 898 270.00 | | 898 270.00 | 898 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 758.00 | 107 596.00 | 6 874 161.00 | 6 981 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 756 140.00 | 297 282.00 | 9 458 857.00 | 9 756 140.00 |
CU Autres participations | 2 483 000.00 | | 2 483 000.00 | 2 483 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 340 044.00 | 340 044.00 | | 340 044.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 672.00 | 960 949.00 | | 2 177 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 634.00 | 1 216 723.00 | | 615 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 850.00 | 2 567 216.00 | | 3 182 850.00 |
DP Provisions pour risques | 3 046 897.00 | 2 563 431.00 | | 3 046 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 046 897.00 | 2 563 431.00 | | 3 046 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 721.00 | 567 483.00 | | 2 046 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 249.00 | 50 532.00 | | 21 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 032.00 | 762 593.00 | | 895 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 388.00 | 287 253.00 | | 265 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 110.00 | 1 668 222.00 | | 3 229 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 458 857.00 | 6 798 869.00 | | 9 458 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 283.00 | 1 244 989.00 | | 2 916 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 466 912.00 | | 9 466 912.00 | 9 466 912.00 |
FG Production vendue services | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 482 397.00 | | 9 482 397.00 | 9 482 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 655 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 321 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 466.00 | |
GE Autres charges | | | 169 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | 179 050.00 | | 3 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 809 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 507.00 | 988 970.00 | | 119 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 33 852.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 532 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 529.00 | 566 514.00 | | 115 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 977.00 | 422 456.00 | | 3 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 852.00 | 85 731.00 | | 86 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 775 510.00 | 10 061 016.00 | | 9 775 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 159 876.00 | 8 844 293.00 | | 9 159 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 634.00 | 1 216 723.00 | | 615 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 719.00 | 44 213.00 | | 38 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 705.00 | | 390 638.00 | 2 619 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 274.00 | | 2 487 100.00 | 35 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 274.00 | 200 688.00 | 2 774 381.00 | 35 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 40 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 247 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 070.00 | | | 240 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 262.00 | | 1 638.00 | 246 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 373.00 | | 389 000.00 | 2 133 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 021.00 | 14 847.00 | 85 183.00 | 260 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 797.00 | 1 240.00 | 85 000.00 | 122 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 224.00 | 13 607.00 | 183.00 | 137 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 563 431.00 | 483 466.00 | | 2 563 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 83 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 174 081.00 | 6 705.00 | 164 747.00 | 174 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 893.00 | 90 451.00 | 164 747.00 | 181 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745 325.00 | 573 917.00 | 164 747.00 | 2 745 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 917.00 | 164 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 032.00 | 895 032.00 | | 895 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 616 366.00 | 616 366.00 | | 616 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VB T. V. A. | 1 537 073.00 | 1 537 073.00 | | 1 537 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 554 751.00 | 2 554 751.00 | | 2 554 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046 072.00 | 1 733 246.00 | 312 826.00 | 2 046 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
VP Divers | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 461.00 | 4 775 175.00 | 3 286.00 | 4 778 461.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 389.00 | 2 915 563.00 | 312 826.00 | 3 228 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |