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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
AN Terrains | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
AP Constructions | 178 650.00 | 116 420.00 | 62 230.00 | 178 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 872.00 | 42 011.00 | 4 860.00 | 46 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 481.00 | 203 842.00 | 3 445 640.00 | 3 649 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
BT Marchandises | 1 252 626.00 | 60 602.00 | 1 192 024.00 | 1 252 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 597.00 | 8 492.00 | 781 105.00 | 789 597.00 |
BZ Autres créances | 3 349 031.00 | 7 812.00 | 3 341 219.00 | 3 349 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 274.00 | 66.00 | 35 207.00 | 35 274.00 |
CF Disponibilités | 1 395 708.00 | | 1 395 708.00 | 1 395 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 329.00 | 76 973.00 | 6 837 357.00 | 6 914 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 811.00 | 280 814.00 | 10 282 996.00 | 10 563 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
CU Autres participations | 3 357 500.00 | | 3 357 500.00 | 3 357 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 340 044.00 | 340 044.00 | | 340 044.00 |
DH Report à nouveau | 2 793 307.00 | 2 177 672.00 | | 2 793 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 725.00 | 615 634.00 | | 746 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 575.00 | 3 182 850.00 | | 3 929 575.00 |
DP Provisions pour risques | 2 704 491.00 | 3 046 897.00 | | 2 704 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 704 491.00 | 3 046 897.00 | | 2 704 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 597.00 | 2 046 721.00 | | 1 797 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 205.00 | 21 249.00 | | 50 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 527.00 | 895 032.00 | | 853 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 997.00 | 265 388.00 | | 946 997.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 930.00 | 3 229 110.00 | | 3 648 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 282 996.00 | 9 458 857.00 | | 10 282 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 568 771.00 | | 10 568 771.00 | 10 568 771.00 |
FG Production vendue services | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 607 561.00 | | 10 607 561.00 | 10 607 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 560 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 462 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 573 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 10 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 343.00 | 3 819.00 | | 40 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 115 688.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 564.00 | 119 507.00 | | 40 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 894.00 | 25.00 | | 800 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 115 504.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 114.00 | 115 529.00 | | 801 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760 551.00 | 3 977.00 | | -760 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 86 852.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 601 282.00 | 9 775 510.00 | | 11 601 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 854 557.00 | 9 159 876.00 | | 10 854 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 725.00 | 615 634.00 | | 746 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 241.00 | 38 719.00 | | 33 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 381.00 | | 875 320.00 | 2 774 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 3 649 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 247 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 212.00 | | 220.00 | 247 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 100.00 | | 875 100.00 | 2 487 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 685.00 | 14 157.00 | | 189 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 037.00 | 1 033.00 | | 39 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 648.00 | 13 124.00 | | 150 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 046 897.00 | 573 388.00 | 915 795.00 | 3 046 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 747.00 | | 23 145.00 | 83 747.00 |
6T Sur comptes clients | 16 039.00 | 2 029.00 | 9 575.00 | 16 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 812.00 | 66.00 | | 7 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 598.00 | 2 095.00 | 32 720.00 | 107 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154 495.00 | 575 483.00 | 948 515.00 | 3 154 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 418.00 | 943 515.00 | |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 527.00 | 853 527.00 | | 853 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 781 089.00 | 781 089.00 | | 781 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 1 547 213.00 | 1 547 213.00 | | 1 547 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 677 333.00 | 1 677 333.00 | | 1 677 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797 597.00 | 474 158.00 | 1 323 439.00 | 1 797 597.00 |
VI Groupe et associés | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 421.00 | | | 270 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VP Divers | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863 052.00 | 863 052.00 | | 863 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 184.00 | 4 165 184.00 | | 4 165 184.00 |
VW T.V.A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 930.00 | 2 325 491.00 | 1 323 439.00 | 3 648 930.00 |